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11月26日基金净值:东证融汇鑫享30天滚动A最新净值1.1186,涨0.01%

发布日期:2024-12-20 07:55    点击次数:148

本站消息,11月26日,东证融汇鑫享30天滚动A最新单位净值为1.1186元,累计净值为1.5962元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东证融汇鑫享30天滚动A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.19%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为应洁茜、郑铮、李卿睿,基金经理应洁茜于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.46%。基金经理郑铮于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.51%。基金经理李卿睿于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.51%。

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